Que es una sicav y como funciona

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El capital de un BEVEK cambia constantemente. Aumenta cuando nuevos inversores compran en ella o si los inversores existentes aumentan su participación. La empresa obtiene fondos adicionales mediante la emisión de nuevas participaciones. Si los inversores venden todas o algunas de sus participaciones, el BEVEK utiliza su capital para reembolsar las participaciones y pagarlas.

La gran ventaja de un BEVEK es que no es necesario tener grandes ingresos.    Por ejemplo, puede iniciar un plan de inversión con tan sólo 25 euros al mes, invirtiendo en uno o varios BEVEK, subfondos o clases de participaciones.

Aunque el importe pueda parecer poco, su inversión está ampliamente diversificada, lo que le permite invertir de forma automática y proporcional en todas las acciones, obligaciones, activos líquidos, etc. en los que invierte el fondo, el compartimento o la clase de participaciones.

Ayúdenos a mejorar el sitio web de KBC Bruselas respondiendo a seis breves preguntas. Toda la información que proporcione será completamente confidencial. Esta investigación se lleva a cabo en colaboración con Ipsos, una empresa independiente de estudios de mercado.

icav vs sicav

El fondo invierte principalmente en acciones de pequeña y mediana capitalización de Europa (sin incluir Rusia). En menor medida, el fondo puede invertir en acciones de países limítrofes con Europa. El fondo puede invertir en países considerados como mercados emergentes.

El fondo promueve diversas características medioambientales y sociales y prácticas de buen gobierno mediante el compromiso de identificar y abordar sistemáticamente los factores de sostenibilidad a lo largo de los procesos de gestión de las inversiones y mediante la propiedad activa.

Los fondos que promueven factores ambientales (E) y/o sociales (S) y garantizan prácticas de buen gobierno (G) se denominan fondos ESG en Danske Invest. Estos fondos promueven las características E/S mediante la selección, las restricciones, el análisis de las inversiones y la propiedad activa, pero no tienen como objetivo las inversiones sostenibles. Los fondos integran ESG identificando y abordando sistemáticamente los factores de sostenibilidad durante el proceso de inversión.

Este fondo cumple con los requisitos de LuxFLAG ESG, que es una de las etiquetas de sostenibilidad más antiguas de Europa. La certificación implica el cumplimiento de amplios requisitos respecto a la labor realizada en materia de inversiones sostenibles. Puede obtener más información aquí.

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A menos que las Acciones hayan sido registradas conforme a la United States Securities Act de 1933 (la «Ley de Valores»), y el Fondo esté registrado conforme a la United States Investment Company Act de 1940.    Las Acciones no pueden ser ofrecidas, vendidas, transferidas o entregadas, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o a personas estadounidenses (tal y como se define en el Reglamento S de la Ley de Valores), excepto a determinadas instituciones estadounidenses cualificadas en virtud de ciertas exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores.

Sin perjuicio de ciertas excepciones, para ser un comprador cualificado, una persona física debe tener al menos 5 millones de dólares en «inversiones» y una institución debe tener al menos 25 millones de dólares en «inversiones», en cada caso tal y como se define en la Regla 2a51-l de la U.S. Investment Company Act. Consulte la Sección 2(a)(51)(A) de la Ley de Sociedades de Inversión de EE.UU. para conocer la definición completa de comprador cualificado.

Los compradores institucionales cualificados se refieren principalmente a las instituciones que gestionan al menos 100 millones de dólares en valores, incluidos los bancos, las instituciones de ahorro y préstamo, las compañías de seguros, las empresas de inversión, los planes de prestaciones para empleados o una entidad propiedad en su totalidad de inversores cualificados. Entre los compradores institucionales cualificados también se incluyen los agentes de bolsa registrados que posean e inviertan, de forma discrecional, 10 millones de dólares en valores de empresas no afiliadas. Consulte la norma 144A de la Ley de Valores de EE.UU. para conocer la definición completa de comprador institucional cualificado.

sicav vs fondo de inversión

Las SICAV están reguladas por la legislación europea. Su estructuración puede regirse por el marco normativo de los Organismos de Inversión Colectiva de Valores Mobiliarios (OICVM) o por el de los Fondos de Inversión Especializados (FSI). La mayoría de los fondos siguen la legislación sobre OICVM promulgada en 2009 por la Comisión Europea para crear un régimen armonizado en toda Europa para la gestión y venta de fondos de inversión. Algunas SICAV pueden seguir la ley SIF promulgada en febrero de 2007 principalmente para los inversores institucionales.

Por ejemplo, en octubre de 2016, la firma lanzó el JPM U.S. Corporate Bond A (dist) – USD SICAV. El fondo busca superar la rentabilidad del Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa estadounidense con grado de inversión denominados en USD. El fondo tiene una comisión anual del 1%, una comisión de entrada máxima del 3% y una comisión de salida del 0,50%.

La serie JPM Global Select Equity SICAV fue una de las primeras lanzadas por la empresa. La estrategia tiene una fecha de inicio del 30 de abril de 1981. Cuenta con tres fondos denominados en dólares y dos en euros. Los fondos se centran en inversiones en todo el universo del mercado de renta variable mundial.